🌊 Calculadora de Flujo de Caja (Cash Flow)
Evalúa la liquidez de tu empresa analizando el movimiento de efectivo
Análisis de Flujo de Caja por Actividades
📊 Resultados del Flujo de Caja
Interpretación: Un flujo de caja positivo indica que la empresa genera más efectivo del que gasta. Un flujo negativo puede indicar problemas de liquidez.
Flujo de Operación
0,00 €
Flujo de Inversión
0,00 €
Flujo de Financiación
0,00 €
Flujo de Caja Neto Total
0,00 €
Total Ingresos
0 €
Total Egresos
0 €
Diferencia Neta
0 €
📋 Resumen del Estado de Flujo de Caja
Flujo de Caja de Operación 0,00 €
Flujo de Caja de Inversión 0,00 €
Flujo de Caja de Financiación 0,00 €
Aumento/(Disminución) Neto de Caja 0,00 €
Entendiendo el Flujo de Caja
Flujo de Caja (Cash Flow): Es el movimiento de entrada y salida de efectivo en tu empresa durante un período determinado. Es fundamental para evaluar la liquidez y salud financiera del negocio.
Componentes del Estado de Flujo de Caja:
- Flujo de Operación: Efectivo generado o usado en las actividades principales del negocio (ventas, pagos a proveedores, nóminas)
- Flujo de Inversión: Efectivo usado en compra de activos fijos o generado por su venta (maquinaria, inmuebles, inversiones)
- Flujo de Financiación: Efectivo obtenido de préstamos o aportaciones de capital, menos los pagos de deuda y dividendos
- Flujo de Caja Neto: Suma de los tres flujos anteriores, indica el aumento o disminución real del efectivo disponible
Importancia: Un flujo de caja positivo indica que la empresa tiene capacidad para cubrir sus obligaciones, invertir en crecimiento y distribuir beneficios. Un flujo negativo recurrente puede señalar problemas de viabilidad.
¿Problemas de liquidez o gestión de cobros?
Un flujo de caja negativo puede ser señal de problemas graves. Permítenos ayudarte con tu planificación financiera
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